재테크 주식 습관만들기

- 시총가는 2조 3000억원대 (주가 11만3900원 기준) - NCA시장에서 일본 스미토모사에 이어 시장점유율 2위 - 스미토모사는 테슬라에 NCA독점 공급 중. 테슬라가 공급사를 늘린다면 에코프로비엠의 NCA가 공급될 수 있을 것(아마 사이버 트럭?) - NCA의 성장성이 크지만 열안정성이 떨어져 이를 해결할 기술력을 갖춘 업체가 많지 않음. 기술 격차. - 올해 영업이익 컨센서스(증권사 추정치 평균)는 작년보다 31.0% 늘어난 486억원 내년에는 전기차 관련 공급이 늘면서 올해 전망치보다 91.7% 늘어난 932억원 전망은 좋지만 실적에 비해서 주가가 높긴하다. news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=00043533..

삼성SDI가 전고체 전지 기술을 발표하면서 관련 기술보유 소재업체 부각. 2021년 양산이 시작될 Gen5 배터리(1회충전시600km주행)의 다음 버전인 Gen6 배터리에 전고체(1회 충전시 주행거리 800km) 기술이 채용되어 기존 2025년 이후에 상용화될 것이라고 예상하던 전고체 배터리 양산 시점이 앞당겨 질 것을 시장에서 기대 하지만 중론은 양산까지는 빠르면 2025년으로 업계에서는 보고있음. 양극재: 전고체 배터리를 목적으로 하는 신규 양극재 개발보다는 기술 변화의 특성에 맞도록 기존 양극재의 품질적 특성을 조절할 것으로 예상되어 이에 따른 R&D역량 필요할 것 에코프로비엠 : 고객사 기술 트렌드에 대응 중 음극재: 고체전지의 계면 저항에 따른 낮은 이온전도를 높이기 위해 리튬금속(Li-Meta..

사이버트럭향 배터리 공급은 국내배터리 업체 (SK이노베이션 제외)와 테슬라 내재화 배터리로 양분될 것으로 예상 1) 미중무역 분쟁이 재점화 되는 지금, 중국산 CATL 배터리를 미국 텍사스로 수입할 가능성은 극히 낮음. 또한 CATL은 중국 생산 모델 주력 공급사임. 2) 프리몬트 공장을 끝으로 파나소닉과의 관계는 멀어져 다시 테슬라향 공급이 확대될 가능성은 극히 낮음. 또한 파나소닉은 향후 도요타향 공급에 주력할 전망. 3) SK이노베이션을 제외한 국내 배터리 업체와 테슬라 내재화 배터리가 유일한 대안. 최상위 모델에는 테슬라 내재화 배터리가 사용되고 아래모델은 삼성SDI 배터리가 사용될 것. - 파우치 배터리만 생산하는 SK는 제외 - LG는 상하이 ESS대응으로 여력이 없을 거라 판단 삼성 SDI ..

코로나 사태 이후 중장기적인 성장성을 빠르게 회복하는 업종이 2차전지가 될 것으로 생각 유럽시장에서 2차전지 공급부족 현상이 나타날 것 - 2023년 부터 공급부족이 나타날 것으로 판단 유럽시장이 중요한 이유 1) 가장 큰 시장은 중국이나 예측이 어려움 2) 국내 셀 업체의 출하량 비중이 유럽이 앞도적으로 높다. 3) 향후 유럽의 성장률이 전세계에서 가장 높게 나타날 것이다. 4) 유럽 시장 성장이 국내 2차전지 밸류체인 주가 상승의 원동력이다. 유럽의 2차전지의 수용와 공급 추정 프로세스 유럽시장에서 폭발적인 성장가능성이 높은 이유 1) 유럽 내 강력한 CO2 배출 정책 시행 예상 - 중국, 미국은 역성장 했지만 유럽은 37% 성장 - 도요타를 제외한 대부분 업체가 최소 20억 유로 이상 벌금을 납부해..

일진머티리얼즈, 두산솔루스, 에코프로비엠, 코윈테크 주가가 한창 조정되는데 지금(2020.04.10) 가격으로 어떤 기업에 투자하는게 좋을지 4가지의 기업을 S-RIM분석 결과를 비교해보고 반도체(삼성전자), 5G(케이엠더블유)에 비해서 기업가치가 저평가 되어있는지 비교해보자. 유동주식으로 계산한 적정주가 비교 (4월 10일 기준) 3월 20일 기준 1. 상승여력이 높은 주식은 코윈테크와 두산솔루스 코윈테크와 두산솔루스의 상승가능 %가 가장 높음. 삼성전자와 에코프로비엠은 그에비해 상승여력은 크지 않음. 코윈테크는 아직 상승가능 %가 가장 높음. 그다음은 삼성전자. 두산솔루스 이번 매각 이슈로 가격이 많이 상승했기 때문에 가격이 많이 올랐음. 케이엠더블유와 두산솔루스는 ROE비율이 엄청 높아 ω=1 일때..

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=555038 삼성증권 보고서 내용정리 2차전지 주가하락의 특징 - 중국, 일본에 비해 주가하락이 큼 - 밸류체인업체 하락폭은 18%, 셀업체들 11%와 비슷한 수준 SDI와 에코프로비엠, LG화학과 포스코케미칼 에코프로비엠 (목표주가 : 85,000원, 33.4%) - 양극재 업체인 에코프로비엠의 경우는 하이니켈 NCA 공급은 SDI, NCM 양극재는 SKI로 공급함 - 2019 년 기준으로 SDI 향 비중은 58% 를 차지하고 있어 SDI 업황이 실적에 영향을 줌 - 유럽내 코로나 19 확산으로 수요가 약할 가능성은 반영할 필요 - 생산은 한국(오창, 포항) 이므로 공급은 문..

4월 10일 기준 수정 https://make-habit.tistory.com/22 [S-RIM] 2차전지 적정가격 비교 2020.04.12 (에코프로비엠, 코윈테크, 일진머티리얼즈, 두산솔루스) 일진머티리얼즈, 두산솔루스, 에코프로비엠, 코윈테크 주가가 한창 조정되는데 지금(2020.04.10) 가격으로 어떤 기업에 투자하는게 좋을지 4가지의 기업을 S-RIM분석 결과를 비교해보고 반도체(삼성전자), 5G(케이.. make-habit.tistory.com 일진머티리얼즈, 두산솔루스, 에코프로비엠, 코윈테크 주가가 한창 조정되는데 지금(2020.03.20) 가격으로 어떤 기업에 투자하는게 좋을지 4가지의 기업을 S-RIM분석 결과를 비교해보고 반도체(삼성전자), 5G(케이엠더블유)에 비해서 기업가치가 저..

S-RIM을 이용해서 적정가격을 구해보자. (에코프로비엠) 2차전지 섹터 기업 S-RIM을 이용해 적정가격을 확인합니다. 2020년 예상치로 계산시 에코프로비엠의 경우는 유통주식이나 유동주식이나 현재가격가는 터무니 없는 차이가 발생한다. 2차전지 파트가 초과이익이 사실 감소할거라 보고 투자하지 않으니 실제가격과 S-RIM결과와 큰차이가 발생하는것 같다. (보통 몇년치 성장을 선반영하는 경우가 많으니까) 어느정도 성장성을 생각해서 보정해야 정확한 계산이 나올것 같다. 미래의 가치를 당겨왔다면 2021년 예상치로 계산해보자 http://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A247540&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&..